| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 1 978.00 | 4 177.00 | 6 155.00 |
AH Fonds commercial | 180 682.00 | | 180 682.00 | 180 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 912.00 | 62 619.00 | 76 293.00 | 138 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 973.00 | 23 157.00 | 178 816.00 | 201 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 532.00 | | 45 532.00 | 45 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 523.00 | 87 755.00 | 725 768.00 | 813 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 281.00 | | 130 281.00 | 130 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 849.00 | | 50 849.00 | 50 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 110.00 | 4 139.00 | 178 971.00 | 183 110.00 |
BZ Autres créances | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CF Disponibilités | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 552.00 | 4 139.00 | 456 413.00 | 460 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 075.00 | 91 894.00 | 1 182 181.00 | 1 274 075.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 237 779.00 | | 237 779.00 | 237 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 724.00 | 4 708.00 | | 4 724.00 |
DG Autres réserves | 73 748.00 | 73 441.00 | | 73 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 059.00 | 323.00 | | 8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 336 531.00 | 328 472.00 | | 336 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 851.00 | 174 480.00 | | 542 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 087.00 | 19 201.00 | | 82 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 786.00 | 1 000.00 | | 5 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 733.00 | 145 991.00 | | 121 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 190.00 | 40 932.00 | | 82 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 650.00 | 381 604.00 | | 845 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 181.00 | 710 076.00 | | 1 182 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 074.00 | 250 067.00 | | 568 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 703.00 | 50 938.00 | | 300 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 192 548.00 | 401 916.00 | 1 594 464.00 | 1 192 548.00 |
FG Production vendue services | 70 876.00 | | 70 876.00 | 70 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 424.00 | 401 916.00 | 1 665 340.00 | 1 263 424.00 |
FM Production stockée | | | 50 849.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 850.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 806.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 197.00 | 930.00 | | 1 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 349.00 | 744.00 | | 8 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 546.00 | 1 674.00 | | 9 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 574.00 | 9 567.00 | | 7 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 485.00 | 546.00 | | 4 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 059.00 | 10 114.00 | | 12 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | -8 439.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 119.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 336.00 | 1 125 661.00 | | 1 983 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 277.00 | 1 125 338.00 | | 1 975 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 059.00 | 323.00 | | 8 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 902.00 | 17 851.00 | | 15 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 418.00 | | 536 516.00 | 289 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 779.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 116.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 3 116.00 | 2 489.00 | 15.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15.00 | 12 396.00 | 813 523.00 | 15.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 237 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 280.00 | 386 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 057.00 | | 5 780.00 | 181 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 756.00 | | 292 941.00 | 102 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | 15.00 | 5 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 816.00 | 47 850.00 | 7 911.00 | 47 816.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 1 603.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 441.00 | 46 247.00 | 7 911.00 | 47 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 808.00 | 10 211.00 | 71 597.00 | 81 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 733.00 | 121 733.00 | | 121 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 178 159.00 | | | 178 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 703.00 | 300 703.00 | | 300 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 148.00 | 41 955.00 | 178 533.00 | 242 148.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 446.00 | | | 213 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
VP Divers | 352 065.00 | | | 352 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 590.00 | 244 147.00 | 2 443.00 | 246 590.00 |
VW T.V.A. | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 864.00 | 568 074.00 | 250 130.00 | 839 864.00 |