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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
AP Constructions | 19 183.00 | 7 175.00 | 12 008.00 | 19 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 776.00 | 27 565.00 | 13 210.00 | 40 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 098.00 | 8 354.00 | 1 744.00 | 10 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 537.00 | 43 095.00 | 145 442.00 | 188 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 595.00 | 9 170.00 | 69 424.00 | 78 595.00 |
BZ Autres créances | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
CF Disponibilités | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 758.00 | 9 170.00 | 118 587.00 | 127 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 294.00 | 52 265.00 | 264 029.00 | 316 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
DH Report à nouveau | 85 215.00 | 34 480.00 | | 85 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 883.00 | 50 735.00 | | -28 883.00 |
DL TOTAL (I) | 236 812.00 | 265 694.00 | | 236 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 2 622.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 18 550.00 | | 5 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 339.00 | 27 814.00 | | 21 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 218.00 | 100 783.00 | | 27 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 029.00 | 366 477.00 | | 264 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 218.00 | 100 783.00 | | 27 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 806.00 | | 299 806.00 | 299 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 806.00 | | 299 806.00 | 299 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504.00 | 493.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 660.00 | 400 579.00 | | 300 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 543.00 | 349 844.00 | | 329 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 883.00 | 50 735.00 | | -28 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 455.00 | | 4 523.00 | 207 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 441.00 | 188 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 441.00 | 70 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 975.00 | | 4 523.00 | 88 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 731.00 | 6 805.00 | 23 441.00 | 59 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 731.00 | 6 805.00 | 23 441.00 | 59 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 68 691.00 | | | 68 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VB T. V. A. | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VP Divers | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 436.00 | 103 436.00 | | 103 436.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |