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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
AH Fonds commercial | 114 270.00 | | 114 270.00 | 114 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 048.00 | 27 098.00 | 114 950.00 | 142 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 100 926.00 | | 100 926.00 | 100 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 179.00 | 27 098.00 | 219 080.00 | 246 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | 2 787.00 | | 3 283.00 |
DH Report à nouveau | 37 544.00 | 28 126.00 | | 37 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | 9 913.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 120 718.00 | 120 827.00 | | 120 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 2 079.00 | | 3 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | 9 450.00 | | 4 851.00 |
EA Autres dettes | 89 891.00 | 93 531.00 | | 89 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 362.00 | 112 560.00 | | 98 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 080.00 | 233 387.00 | | 219 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 362.00 | 112 560.00 | | 98 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 048.00 | | | 142 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 048.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 426.00 | | | 119 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 891.00 | 89 891.00 | | 89 891.00 |
UX Autres créances clients | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 362.00 | 98 362.00 | | 98 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | 453.00 | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 475.00 | 2 319.00 | | 6 475.00 |
ST Autres comptes | 20 605.00 | 23 541.00 | | 20 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 924.00 | 8 295.00 | | 7 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | 1 102.00 | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 298.00 | 1 555.00 | | 1 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 466.00 | 20 457.00 | | 20 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 243.00 | 3 574.00 | | 4 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 004.00 | 34 155.00 | | 35 004.00 |