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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 336.00 | 28 206.00 | 10 130.00 | 38 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 461.00 | 30 206.00 | 20 255.00 | 50 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 605.00 | | 138 605.00 | 138 605.00 |
BZ Autres créances | 57 932.00 | | 57 933.00 | 57 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 042.00 | | 250 042.00 | 250 042.00 |
CF Disponibilités | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 269.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 211.00 | | 634 211.00 | 634 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 672.00 | 30 206.00 | 654 466.00 | 684 672.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 363 859.00 | 307 378.00 | | 363 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 022.00 | 56 482.00 | | 35 022.00 |
DL TOTAL (I) | 401 631.00 | 366 610.00 | | 401 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 348.00 | 181 128.00 | | 187 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 366.00 | 70 895.00 | | 61 366.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 835.00 | 252 454.00 | | 252 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 466.00 | 619 064.00 | | 654 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 939.00 | | 4 522.00 | 45 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 814.00 | | 4 522.00 | 33 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 275.00 | 4 930.00 | | 25 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 275.00 | 4 930.00 | | 23 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 346.00 | 187 348.00 | | 187 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 138 605.00 | 138 605.00 | | 138 605.00 |
VB T. V. A. | 48 772.00 | 48 772.00 | | 48 772.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 663.00 | 201 663.00 | | 201 663.00 |
VW T.V.A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 834.00 | 252 834.00 | | 252 834.00 |