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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 828.00 | 7 494.00 | 21 335.00 | 28 828.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 908.00 | 7 494.00 | 21 415.00 | 28 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
072 Créances – Autres | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
084 Disponibilités | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 138.00 | | 71 138.00 | 71 138.00 |
110 Total général Actif | 100 046.00 | 7 494.00 | 92 552.00 | 100 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 799.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 825.00 | | | 109 825.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 883.00 | | | 109 883.00 |
242 Autres charges externes. | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
252 Charges sociales | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | -548.00 | | | -548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -643.00 | | | -643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 534.00 | | | 2 534.00 |