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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 241.00 | 63 863.00 | 20 377.00 | 84 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 741.00 | 66 363.00 | 110 377.00 | 176 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
072 Créances – Autres | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
084 Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
110 Total général Actif | 184 410.00 | 66 363.00 | 118 046.00 | 184 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 308.00 | | | 259 308.00 |
230 Autres produits | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 045.00 | | | 261 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 914.00 | | | 914.00 |
242 Autres charges externes. | 63 406.00 | | | 63 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 623.00 | | | 95 623.00 |
252 Charges sociales | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
262 Autres charges | 806.00 | | | 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 764.00 | | | 244 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
294 Charges financières | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 825.00 | | | 175 825.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 924.00 | | | 16 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |