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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 468.00 | 22 944.00 | 2 523.00 | 25 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 684.00 | 63 309.00 | 33 375.00 | 96 684.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 246.00 | 116 254.00 | 70 993.00 | 187 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 445.00 | | 33 445.00 | 33 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 157.00 | | 74 157.00 | 74 157.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 514.00 | | 129 514.00 | 129 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 760.00 | 116 254.00 | 200 506.00 | 316 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
DH Report à nouveau | 86 591.00 | 59 483.00 | | 86 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 080.00 | 27 108.00 | | -50 080.00 |
DL TOTAL (I) | 100 314.00 | 150 394.00 | | 100 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087.00 | 13 811.00 | | 3 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 84.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 150.00 | 66 881.00 | | 56 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 074.00 | 30 361.00 | | 24 074.00 |
EA Autres dettes | 16 783.00 | 16 469.00 | | 16 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 193.00 | 127 607.00 | | 100 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 506.00 | 278 001.00 | | 200 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 193.00 | 126 716.00 | | 100 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 644.00 | | 272 644.00 | 272 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 644.00 | | 272 644.00 | 272 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 012.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 20 388.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 20 388.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 20 388.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 242.00 | -8 571.00 | | -7 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 450.00 | 445 400.00 | | 288 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 530.00 | 418 292.00 | | 338 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 080.00 | 27 108.00 | | -50 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 761.00 | | 154.00 | 188 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 669.00 | 15 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 187 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 998.00 | | 154.00 | 121 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 241.00 | 17 012.00 | | 99 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 241.00 | 7 012.00 | | 79 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 094.00 | | 15 094.00 | 15 094.00 |
UX Autres créances clients | 74 157.00 | 74 157.00 | | 74 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VP Divers | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 067.00 | 90 973.00 | 15 094.00 | 106 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 193.00 | 100 193.00 | | 100 193.00 |