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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 919.00 | 1 445.00 | 475.00 | 1 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 668.00 | 82 710.00 | 81 958.00 | 164 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 518.00 | 3 074.00 | 1 444.00 | 4 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 393.00 | 22 367.00 | 5 026.00 | 27 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 547.00 | 109 596.00 | 88 951.00 | 198 547.00 |
BT Marchandises | 133 713.00 | | 133 713.00 | 133 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 002.00 | | 69 002.00 | 69 002.00 |
BZ Autres créances | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
CF Disponibilités | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 996.00 | | 225 996.00 | 225 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 543.00 | 109 596.00 | 314 947.00 | 424 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
DH Report à nouveau | -58 110.00 | 41 185.00 | | -58 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 249.00 | -99 295.00 | | -8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 61 835.00 | 70 084.00 | | 61 835.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 757.00 | 85 061.00 | | 83 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 803.00 | 7 464.00 | | 6 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 14 072.00 | | 53 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 405.00 | 36 105.00 | | 36 405.00 |
EA Autres dettes | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 112.00 | 142 829.00 | | 253 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 947.00 | 212 912.00 | | 314 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 582.00 | 102 703.00 | | 228 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 631.00 | 29 921.00 | | 43 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 163.00 | | 4 561.00 | 218 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 177.00 | 198 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 565.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 877.00 | 166 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 300.00 | 31 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 545.00 | | 1 919.00 | 166 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 569.00 | | 2 641.00 | 51 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 247.00 | 15 506.00 | 22 158.00 | 116 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 444.00 | 13 361.00 | 1 650.00 | 72 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 804.00 | 2 145.00 | 20 508.00 | 43 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 704.00 | 53 704.00 | | 53 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 913.00 | 17 913.00 | | 17 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 69 002.00 | 69 002.00 | | 69 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 126.00 | 15 595.00 | 24 531.00 | 40 126.00 |
VI Groupe et associés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
VW T.V.A. | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 112.00 | 228 582.00 | 24 531.00 | 253 112.00 |