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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 225.00 | 795.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787.00 | 992.00 | 795.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 3 513 688.00 | 23 892.00 | 3 489 796.00 | 3 513 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 076 913.00 | 1 902.00 | 4 075 010.00 | 4 076 913.00 |
BZ Autres créances | 2 564 307.00 | | 2 564 307.00 | 2 564 307.00 |
CF Disponibilités | 164 080.00 | | 164 080.00 | 164 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 699.00 | | 85 699.00 | 85 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 405 506.00 | 25 794.00 | 10 379 712.00 | 10 405 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 293.00 | 26 786.00 | 10 380 507.00 | 10 407 293.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 189.00 | | | 429 189.00 |
DH Report à nouveau | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 754.00 | | | 187 754.00 |
DL TOTAL (I) | 822 271.00 | | | 822 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 536.00 | | | 259 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 864.00 | | | 1 262 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 947.00 | | | 7 702 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 081.00 | | | 314 081.00 |
EA Autres dettes | 18 808.00 | | | 18 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 558 236.00 | | | 9 558 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 380 507.00 | | | 10 380 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 106.00 | | | 9 479 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 313.00 | | | 149 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 517 410.00 | | 20 517 410.00 | 20 517 410.00 |
FG Production vendue services | 4 239 431.00 | | 4 239 431.00 | 4 239 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 756 841.00 | | 24 756 841.00 | 24 756 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 770 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 117 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -663 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 794.00 | |
GE Autres charges | | | 81 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 458 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 254.00 | | | -19 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 781 492.00 | | | 24 781 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 593 737.00 | | | 24 593 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 754.00 | | | 187 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992.00 | | | 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | | | 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 23 892.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 456.00 | 1 902.00 | 13 456.00 | 13 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 456.00 | 25 794.00 | 13 456.00 | 13 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 456.00 | 25 794.00 | 13 456.00 | 13 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 702 947.00 | 7 702 947.00 | | 7 702 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 137.00 | | | 4 069 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 698 062.00 | | | 698 062.00 |
VC Groupe et associés | 1 602 967.00 | | | 1 602 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 536.00 | 180 406.00 | 79 130.00 | 259 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 864.00 | 1 262 864.00 | | 1 262 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 278.00 | | | 263 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 726 918.00 | 6 719 143.00 | 7 775.00 | 6 726 918.00 |
VW T.V.A. | 294 827.00 | 294 827.00 | | 294 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 558 236.00 | 9 479 106.00 | 79 130.00 | 9 558 236.00 |