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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 929.00 | | 8 929.00 | 8 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 153.00 | 12 217.00 | 3 937.00 | 16 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BF Prêts | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 937.00 | 12 217.00 | 41 721.00 | 53 937.00 |
BT Marchandises | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BZ Autres créances | 184 965.00 | 30.00 | 184 935.00 | 184 965.00 |
CF Disponibilités | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 590.00 | 30.00 | 218 560.00 | 218 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 528.00 | 12 247.00 | 260 281.00 | 272 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 971.00 | | | 50 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 789.00 | | | 86 789.00 |
EA Autres dettes | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 200.00 | | | 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 270.00 | | | 239 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 692.00 | 38.00 | 289 730.00 | 289 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 692.00 | 38.00 | 289 730.00 | 289 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 530.00 | | | 294 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 937.00 | | | 53 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 541.00 | | | 31 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30.00 | | | 30.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 906.00 | 61 906.00 | | 61 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UP Prêts | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 167 876.00 | 167 876.00 | | 167 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 645.00 | 36 645.00 | | 36 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
VI Groupe et associés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 262.00 | 200 865.00 | 7 396.00 | 208 262.00 |
VW T.V.A. | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 270.00 | 239 270.00 | | 239 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6.00 | | | 6.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 853.00 | | | 26 853.00 |