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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 334.00 | 2 028.00 | 305.00 | 2 334.00 |
AN Terrains | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
AP Constructions | 978 167.00 | 268 077.00 | 710 090.00 | 978 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 198.00 | 497 985.00 | 222 212.00 | 720 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 105.00 | 318 628.00 | 62 477.00 | 381 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 615.00 | 1 086 719.00 | 1 065 896.00 | 2 152 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870 566.00 | | 870 566.00 | 870 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 002 146.00 | 1 235.00 | 1 000 911.00 | 1 002 146.00 |
BZ Autres créances | 130 937.00 | | 130 937.00 | 130 937.00 |
CF Disponibilités | 430 991.00 | | 430 991.00 | 430 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 586.00 | | 121 586.00 | 121 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 556 514.00 | 1 235.00 | 2 555 278.00 | 2 556 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 709 129.00 | 1 087 954.00 | 3 621 175.00 | 4 709 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 921.00 | 135 361.00 | | 474 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 415.00 | 339 559.00 | | 417 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 336.00 | 584 921.00 | | 1 002 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 569.00 | 946 236.00 | | 833 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 245.00 | 281 356.00 | | 182 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 421.00 | 396.00 | | 46 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 080.00 | 1 048 254.00 | | 1 284 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 084.00 | 407 476.00 | | 260 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
EA Autres dettes | 1 264.00 | 15 436.00 | | 1 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 838.00 | 2 699 156.00 | | 2 618 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 175.00 | 3 284 077.00 | | 3 621 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 245.00 | | | 182 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 332.00 | | 31 784.00 | 2 144 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 2 152 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 2 147 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | 415.00 | 1 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 613.00 | | 30 229.00 | 2 140 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 140.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 368.00 | 131 851.00 | 23 500.00 | 978 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 110.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 449.00 | 131 742.00 | 23 500.00 | 976 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 081.00 | 1 284 081.00 | | 1 284 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 665.00 | 1 000 665.00 | | 1 000 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 203.00 | 113 520.00 | 426 879.00 | 832 203.00 |
VI Groupe et associés | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 992.00 | | | 212 992.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 129.00 | 69 129.00 | | 69 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 611.00 | 1 257 611.00 | | 1 257 611.00 |
VW T.V.A. | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 418.00 | 1 853 735.00 | 426 879.00 | 2 572 418.00 |