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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 593.00 | 149 294.00 | 33 298.00 | 182 593.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 593.00 | 149 294.00 | 285 298.00 | 434 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 33 178.00 | | 33 178.00 | 33 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 577.00 | | 51 577.00 | 51 577.00 |
110 Total général Actif | 486 170.00 | 149 294.00 | 336 876.00 | 486 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 382 396.00 | 353 132.00 | | 382 396.00 |
230 Autres produits | 12 325.00 | 16 113.00 | | 12 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 721.00 | 369 244.00 | | 394 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 089.00 | 94 934.00 | | 93 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 052.00 | -4 484.00 | | 4 052.00 |
242 Autres charges externes. | 82 885.00 | 79 761.00 | | 82 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | 6 706.00 | | 6 810.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 730.00 | 125 438.00 | | 122 730.00 |
252 Charges sociales | 42 528.00 | 41 155.00 | | 42 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 961.00 | 7 438.00 | | 8 961.00 |
262 Autres charges | 971.00 | 7 924.00 | | 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 977.00 | 358 872.00 | | 385 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 745.00 | 10 372.00 | | 8 745.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 696.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 377.00 | 1 818.00 | | 1 377.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 210.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 059.00 | 7 648.00 | | 5 059.00 |