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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 119 902 690.00 | 90 730 416.00 | 29 172 274.00 | 119 902 690.00 |
BZ Autres créances | 3 793 346.00 | | 3 793 346.00 | 3 793 346.00 |
CF Disponibilités | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 115.00 | | 3 794 115.00 | 3 794 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 696 805.00 | 90 730 416.00 | 32 966 389.00 | 123 696 805.00 |
CU Autres participations | 119 902 690.00 | 90 730 416.00 | 29 172 274.00 | 119 902 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037 000.00 | | | 5 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 503 700.00 | | | 503 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 803 588.00 | | | 12 803 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 614 537.00 | | | 14 614 537.00 |
DL TOTAL (I) | 32 958 825.00 | | | 32 958 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 966 389.00 | | | 32 966 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 914 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 914 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 647 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 614 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 914 671.00 | | | 14 914 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 134.00 | | | 300 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 614 537.00 | | | 14 614 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 902 690.00 | | | 119 902 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 902 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 902 690.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 902 690.00 | | | 119 902 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 645 087.00 | -14 914 671.00 | | 105 645 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 645 087.00 | -14 914 671.00 | | 105 645 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 14 914 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VC Groupe et associés | 3 793 346.00 | 3 793 346.00 | | 3 793 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 346.00 | 3 793 346.00 | | 3 793 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |