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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 000.00 | 44 372.00 | 25 628.00 | 70 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 838 645.00 | 1 853 228.00 | 1 985 417.00 | 3 838 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 908 645.00 | 1 897 600.00 | 2 011 045.00 | 3 908 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 1 701 957.00 | | 1 701 957.00 | 1 701 957.00 |
084 Disponibilités | 74 797.00 | | 74 797.00 | 74 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 777 046.00 | | 1 777 046.00 | 1 777 046.00 |
110 Total général Actif | 5 685 691.00 | 1 897 600.00 | 3 788 091.00 | 5 685 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 962 260.00 | |
126 Réserve légale | | | 107 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -252 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 813 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 970 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 974 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 975 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 788 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 910 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 060.00 | | | -22 060.00 |
280 Produits financiers | 44 836.00 | | | 44 836.00 |
294 Charges financières | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 122.00 | | | -5 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 908 045.00 | | | 3 908 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 23 662.00 | | | 23 662.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 718.00 | | | 26 718.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 23 662.00 | | | 23 662.00 |