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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 943.00 | | 108 943.00 | 108 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 943.00 | | 108 943.00 | 108 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 000.00 | 696 000.00 | | 696 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 681.00 | -1 023 624.00 | | -1 093 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 396.00 | -70 057.00 | | -33 396.00 |
DL TOTAL (I) | -431 077.00 | -397 681.00 | | -431 077.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 742.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 129 677.00 | | 13 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | 11 982.00 | | 3 447.00 |
EA Autres dettes | 512 714.00 | 497 294.00 | | 512 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 020.00 | 639 695.00 | | 530 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 943.00 | 242 014.00 | | 108 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | -5 376.00 | | -5 376.00 | -5 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 376.00 | | -5 376.00 | -5 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452 528.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 140 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 593 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 435 862.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 157 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 988.00 | 1 766 151.00 | | -3 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 408.00 | 1 836 207.00 | | 29 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 396.00 | -70 057.00 | | -33 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VI Groupe et associés | 512 714.00 | 512 714.00 | | 512 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VP Divers | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 020.00 | 530 020.00 | | 530 020.00 |