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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 727.00 | 290 542.00 | 185.00 | 290 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 757.00 | 65 595.00 | 23 162.00 | 88 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 057.00 | 461 222.00 | 211 834.00 | 673 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 108.00 | | 37 108.00 | 37 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 031.00 | 818 439.00 | 281 591.00 | 1 100 031.00 |
BT Marchandises | 1 871 232.00 | 318 740.00 | 1 552 491.00 | 1 871 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
BZ Autres créances | 84 838.00 | | 84 838.00 | 84 838.00 |
CF Disponibilités | 279 247.00 | | 279 247.00 | 279 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 788.00 | 318 740.00 | 2 045 047.00 | 2 363 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 819.00 | 1 137 180.00 | 2 326 639.00 | 3 463 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 964 038.00 | | | 964 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 916.00 | | | -310 916.00 |
DL TOTAL (I) | 665 002.00 | | | 665 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 421.00 | | | 498 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 253.00 | | | 106 253.00 |
EA Autres dettes | 1 034 362.00 | | | 1 034 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 636.00 | | | 1 661 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 639.00 | | | 2 326 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 400.00 | | | 1 651 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 457.00 | | 52 574.00 | 1 047 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 311.00 | | 497.00 | 291 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 146.00 | | 49 777.00 | 749 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 300.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 925.00 | 69 514.00 | | 748 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 115.00 | 507.00 | | 291 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 811.00 | 69 007.00 | | 457 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 421.00 | 498 421.00 | | 498 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 479.00 | 1 034 479.00 | | 1 034 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 113 609.00 | 113 609.00 | | 113 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 483.00 | 12 247.00 | 10 237.00 | 22 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 838.00 | 84 838.00 | | 84 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 608.00 | 213 308.00 | 9 300.00 | 222 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 637.00 | 1 651 400.00 | 10 237.00 | 1 661 637.00 |