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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 431.00 | 191 768.00 | 1 663.00 | 193 431.00 |
AP Constructions | 77 627.00 | 75 791.00 | 1 836.00 | 77 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 631.00 | 287 701.00 | 169 930.00 | 457 631.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 958.00 | 555 260.00 | 478 698.00 | 1 033 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 432 383.00 | | 1 432 383.00 | 1 432 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 113 677.00 | | 12 113 677.00 | 12 113 677.00 |
BZ Autres créances | 2 296 916.00 | | 2 296 916.00 | 2 296 916.00 |
CF Disponibilités | 3 574 196.00 | | 3 574 196.00 | 3 574 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360 847.00 | | 360 847.00 | 360 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 778 019.00 | | 19 778 019.00 | 19 778 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 811 977.00 | 555 260.00 | 20 256 717.00 | 20 811 977.00 |
CU Autres participations | 287 100.00 | | 287 100.00 | 287 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 542 761.00 | 2 594 567.00 | | 3 542 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809 279.00 | 948 194.00 | | 2 809 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 363 040.00 | 3 553 761.00 | | 6 363 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 002 763.00 | 3 002 928.00 | | 3 002 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 685.00 | 5 852 581.00 | | 6 460 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 395 584.00 | 3 289 821.00 | | 4 395 584.00 |
EA Autres dettes | 34 645.00 | 27 265.00 | | 34 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 817 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 893 677.00 | 12 989 693.00 | | 13 893 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 256 717.00 | 16 543 454.00 | | 20 256 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 893 677.00 | 12 989 693.00 | | 13 893 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 545 635.00 | 16 152 165.00 | 26 697 801.00 | 10 545 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 545 635.00 | 16 152 165.00 | 26 697 801.00 | 10 545 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 780 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 244 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 406 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 389.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 350 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 430 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | 115 000.00 | | 2 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 115 180.00 | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554 416.00 | 180 974.00 | | 554 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 416.00 | 372 924.00 | | 554 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552 274.00 | -257 744.00 | | -552 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061 327.00 | 158 075.00 | | 1 061 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 782 863.00 | 21 126 845.00 | | 26 782 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 973 584.00 | 20 178 651.00 | | 23 973 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809 278.00 | 948 193.00 | | 2 809 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 063.00 | | 89 040.00 | 947 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 144.00 | 1 033 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144.00 | 535 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 431.00 | | | 193 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 933.00 | | 88 470.00 | 448 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 700.00 | | 570.00 | 304 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 870.00 | 54 389.00 | | 500 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 043.00 | 2 725.00 | | 189 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 828.00 | 51 664.00 | | 311 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 460 685.00 | 6 460 685.00 | | 6 460 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 516.00 | 529 516.00 | | 529 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 276.00 | 525 276.00 | | 525 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910 755.00 | 910 755.00 | | 910 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 269.00 | 34 269.00 | | 34 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 170.00 | 18 170.00 | | 18 170.00 |
UX Autres créances clients | 12 113 677.00 | 12 113 677.00 | | 12 113 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 1 032 501.00 | 1 032 500.00 | | 1 032 501.00 |
VC Groupe et associés | 353 011.00 | 353 010.00 | | 353 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 605.00 | 909 604.00 | | 909 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360 847.00 | 360 846.00 | | 360 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 789 610.00 | 14 789 610.00 | | 14 789 610.00 |
VW T.V.A. | 2 313 118.00 | 2 313 118.00 | | 2 313 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 893 677.00 | 13 893 677.00 | | 13 893 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 949.00 | 147 562.00 | | 124 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 280 149.00 | 11 741 016.00 | | 14 280 149.00 |
ST Autres comptes | 2 358 149.00 | 2 278 921.00 | | 2 358 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 395 618.00 | 394 038.00 | | 395 618.00 |
YT Sous‐traitance | 210 466.00 | 91 389.00 | | 210 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 707.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 99 859.00 | 53 115.00 | | 99 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 808.00 | 200 677.00 | | 224 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 211 126.00 | | | 5 211 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 863 704.00 | | | 2 863 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 244 384.00 | 14 523 072.00 | | 17 244 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |