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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 583.00 | 1 212.00 | 1 372.00 | 2 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 436.00 | 13 364.00 | 16 072.00 | 29 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 019.00 | 14 576.00 | 17 443.00 | 32 019.00 |
060 Stock marchandises | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
072 Créances – Autres | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
084 Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
110 Total général Actif | 72 899.00 | 14 576.00 | 58 324.00 | 72 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 585.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 816.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 536.00 | | | 82 536.00 |
230 Autres produits | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 865.00 | | | 115 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
242 Autres charges externes. | 87 075.00 | | | 87 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 43.00 | | | 43.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
252 Charges sociales | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
262 Autres charges | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 934.00 | | | 120 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 070.00 | | | -5 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -384.00 | | | -384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 055.00 | | | 32 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 816.00 | | | 816.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 852.00 | | | 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 256.00 | | | 17 256.00 |