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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 565.00 | 155 313.00 | 24 252.00 | 179 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 515.00 | 157 263.00 | 24 252.00 | 181 515.00 |
072 Créances – Autres | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
084 Disponibilités | 149 923.00 | | 149 923.00 | 149 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
110 Total général Actif | 331 593.00 | 157 263.00 | 174 330.00 | 331 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 747.00 | | | 292 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 747.00 | | | 292 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 496.00 | | | 153 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | | | 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 187.00 | | | 65 187.00 |
252 Charges sociales | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 941.00 | | | 258 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 515.00 | | | 181 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 319 561.00 | | | 319 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 098.00 | | | 18 098.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |