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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 950 008.00 | 1 843 495.00 | 6 106 513.00 | 7 950 008.00 |
BZ Autres créances | 1 795 832.00 | | 1 795 832.00 | 1 795 832.00 |
CF Disponibilités | 386 349.00 | | 386 349.00 | 386 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 181.00 | | 2 182 181.00 | 2 182 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 189.00 | 1 843 495.00 | 8 288 694.00 | 10 132 189.00 |
CU Autres participations | 7 950 008.00 | 1 843 495.00 | 6 106 513.00 | 7 950 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 390 510.00 | | | 5 390 510.00 |
DH Report à nouveau | -2 251 099.00 | | | -2 251 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 445.00 | | | -501 445.00 |
DK Provisions réglementées | 236 565.00 | | | 236 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 530.00 | | | 2 874 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 500.00 | | | 4 806 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 734.00 | | | 604 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 414 164.00 | | | 5 414 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 694.00 | | | 8 288 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 664.00 | | | 607 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 180.00 | | | 135 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 180.00 | | | -135 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 740.00 | | | 521 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 445.00 | | | -501 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 385.00 | 135 180.00 | | 101 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 843 495.00 | | | 1 843 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944 880.00 | 135 180.00 | | 1 944 880.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 4 806 500.00 | | | 4 806 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 734.00 | 604 734.00 | | 604 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 832.00 | 1 795 832.00 | | 1 795 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 832.00 | 1 795 832.00 | | 1 795 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 414 164.00 | 607 664.00 | | 5 414 164.00 |