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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 599.00 | 14 379.00 | 1 220.00 | 15 599.00 |
040 Immobilisations financières | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 439.00 | 14 379.00 | 7 060.00 | 21 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
072 Créances – Autres | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
084 Disponibilités | 271 597.00 | | 271 597.00 | 271 597.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 410 889.00 | | 410 889.00 | 410 889.00 |
110 Total général Actif | 432 328.00 | 14 379.00 | 417 949.00 | 432 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 393 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 380 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 432.00 | 452 108.00 | | 529 432.00 |
222 Production stockée | 4 594.00 | -4 094.00 | | 4 594.00 |
230 Autres produits | 635.00 | 108.00 | | 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 660.00 | 448 122.00 | | 534 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 200.00 | 55 060.00 | | 70 200.00 |
242 Autres charges externes. | 207 150.00 | 193 669.00 | | 207 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 756.00 | 9 128.00 | | 9 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 357.00 | 164 887.00 | | 187 357.00 |
252 Charges sociales | 71 079.00 | 57 896.00 | | 71 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 758.00 | 3 472.00 | | 2 758.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 120.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 302.00 | 484 232.00 | | 548 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 642.00 | -36 110.00 | | -13 642.00 |
280 Produits financiers | | 309.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 151.00 | 144.00 | | 1 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 793.00 | -35 945.00 | | -14 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 117.00 | | | 117.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -117.00 | | | -117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 885.00 | | | 53 885.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 688.00 | | | 25 688.00 |