| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 566.00 | 1 366.00 | 1 200.00 | 2 566.00 |
060 Stock marchandises | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
072 Créances – Autres | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
084 Disponibilités | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 971.00 | | 35 971.00 | 35 971.00 |
110 Total général Actif | 38 537.00 | 1 366.00 | 37 171.00 | 38 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366.00 | 659.00 | 707.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566.00 | 659.00 | 1 907.00 | 2 566.00 |
BT Marchandises | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 512.00 | 659.00 | 15 852.00 | 16 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 553.00 | | | 123 553.00 |
222 Production stockée | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
230 Autres produits | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 412.00 | | | 133 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800.00 | | | 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 315.00 | | | -2 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
242 Autres charges externes. | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
252 Charges sociales | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24.00 | | | 24.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 935.00 | | | -6 935.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 567.00 | 4 399.00 | | 2 567.00 |
DH Report à nouveau | -3 194.00 | | | -3 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 761.00 | -1 832.00 | | -5 761.00 |
DL TOTAL (I) | -1 544.00 | 4 217.00 | | -1 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 752.00 | 6 632.00 | | 5 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 035.00 | | 6 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761.00 | 5 385.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 397.00 | 18 052.00 | | 17 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 852.00 | 22 269.00 | | 15 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
FA Ventes de marchandises | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
FG Production vendue services | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 306.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 066.00 | 76 001.00 | | 69 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 827.00 | 77 833.00 | | 74 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 761.00 | -1 832.00 | | -5 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680.00 | 480.00 | 1 200.00 | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |