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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444 463.00 | 442 530.00 | 1 933.00 | 444 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 269 908.00 | | 269 908.00 | 269 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 830.00 | 29 946.00 | 8 884.00 | 38 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 094.00 | 217 780.00 | 274 314.00 | 492 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 988.00 | | 265 988.00 | 265 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 283.00 | 690 256.00 | 821 027.00 | 1 511 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
BZ Autres créances | 3 539 224.00 | | 3 539 224.00 | 3 539 224.00 |
CF Disponibilités | 12 336 286.00 | | 12 336 286.00 | 12 336 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402 115.00 | | 1 402 115.00 | 1 402 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 923 993.00 | | 17 923 993.00 | 17 923 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 796 667.00 | 690 256.00 | 19 106 411.00 | 19 796 667.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 173 974.00 | 5 052 331.00 | | 5 173 974.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 078 718.00 | 46 147 713.00 | | 2 078 718.00 |
DH Report à nouveau | | -40 942 872.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 433 807.00 | -3 030 440.00 | | -11 433 807.00 |
DL TOTAL (I) | -4 181 115.00 | 7 226 732.00 | | -4 181 115.00 |
DN Avances conditionnées | 1 185 000.00 | 475 000.00 | | 1 185 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 185 000.00 | 475 000.00 | | 1 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 891.00 | 1 203 036.00 | | 63 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 891.00 | 1 203 036.00 | | 63 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 735 002.00 | 10 843 969.00 | | 7 735 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351 741.00 | 4 971 617.00 | | 4 351 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 873 186.00 | 2 341 799.00 | | 1 873 186.00 |
EA Autres dettes | 78 252.00 | 80 182.00 | | 78 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 038 181.00 | 18 237 567.00 | | 22 038 181.00 |
ED (V) | 454.00 | 79 656.00 | | 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 106 411.00 | 27 221 990.00 | | 19 106 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 731 000.00 | | 3 731 000.00 | 3 731 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 731 000.00 | 1.00 | 3 731 000.00 | 3 731 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 549 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 380 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 238 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 669.00 | |
GE Autres charges | | | 245 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 118 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 672 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 125 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 849 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 309.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 203 035.00 | 692 607.00 | | 1 203 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 203 035.00 | 787 416.00 | | 1 203 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 209 507.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 138.00 | 209 507.00 | | 6 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 196 897.00 | 577 909.00 | | 1 196 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 219 122.00 | -3 249 342.00 | | -3 219 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 775 067.00 | 14 600 566.00 | | 5 775 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 208 874.00 | 17 631 006.00 | | 17 208 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 433 807.00 | -3 030 440.00 | | -11 433 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -502 572 000.00 | -191 169 000.00 | 3 485 000.00 | -502 572 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -310 683 000.00 | -131 847 000.00 | | -310 683 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -191 889 000.00 | -59 322 000.00 | 3 485 000.00 | -191 889 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 265 988.00 | 217 971.00 | 48 017.00 | 265 988.00 |
UX Autres créances clients | 196 368.00 | 196 368.00 | | 196 368.00 |
VB T. V. A. | 304 911.00 | 304 911.00 | | 304 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219 122.00 | 3 219 122.00 | | 3 219 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 1 402 115.00 | 450 000.00 | |