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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
BT Marchandises | 111 639.00 | | 111 639.00 | 111 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 052.00 | | 504 052.00 | 504 052.00 |
BZ Autres créances | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CF Disponibilités | 81 651.00 | | 81 651.00 | 81 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 485.00 | | 777 485.00 | 777 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 167.00 | 11 682.00 | 777 485.00 | 789 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
DH Report à nouveau | 637.00 | | | 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
DL TOTAL (I) | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 453.00 | | | 636 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
EA Autres dettes | 15 931.00 | 1 981.00 | | 15 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 946.00 | | | 674 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 485.00 | | | 777 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 946.00 | | | 674 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 712.00 | | | 52 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 682.00 | | 1 589.00 | 11 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | 1 589.00 | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 682.00 | 85.00 | | 11 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 85.00 | | 2 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 403.00 | 598 403.00 | | 598 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UX Autres créances clients | 474 986.00 | 474 986.00 | | 474 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 209.00 | 54 209.00 | | 54 209.00 |
VI Groupe et associés | 81 362.00 | 81 362.00 | | 81 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 665.00 | 571 665.00 | | 571 665.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 753.00 | 776 753.00 | | 776 753.00 |