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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 156.00 | 83 847.00 | 52 309.00 | 136 156.00 |
040 Immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 530.00 | 92 227.00 | 54 303.00 | 146 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
072 Créances – Autres | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
084 Disponibilités | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 609.00 | | 166 609.00 | 166 609.00 |
110 Total général Actif | 313 139.00 | 92 227.00 | 220 911.00 | 313 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 812.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 599.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 768.00 | | | 212 768.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
222 Production stockée | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
230 Autres produits | 951.00 | | | 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 961.00 | | | 269 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 109.00 | | | 52 109.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 256.00 | | | -9 256.00 |
242 Autres charges externes. | 97 151.00 | | | 97 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 313.00 | | | 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
252 Charges sociales | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
262 Autres charges | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 618.00 | | | 264 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 302.00 | | | 117 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 233.00 | | | 27 233.00 |