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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 608.00 | 31 656.00 | 15 952.00 | 47 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 510.00 | 62 558.00 | 15 952.00 | 78 510.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 737.00 | 62 558.00 | 111 178.00 | 173 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 532.00 | 39 662.00 | | 40 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | 870.00 | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 51 326.00 | 41 632.00 | | 51 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 724.00 | 20 624.00 | | 9 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 878.00 | 32 713.00 | | 42 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 250.00 | 13 108.00 | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 852.00 | 66 445.00 | | 59 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 178.00 | 108 077.00 | | 111 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 852.00 | 66 445.00 | | 59 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 744.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 879.00 | 57 169.00 | | 75 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 185.00 | 56 299.00 | | 66 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 694.00 | 870.00 | | 9 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 78 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 290.00 | 78 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 104.00 | 4 744.00 | 1 290.00 | 59 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 104.00 | 4 744.00 | 1 290.00 | 59 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UX Autres créances clients | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VI Groupe et associés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VW T.V.A. | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |