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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 155.00 | 39 200.00 | 25 955.00 | 65 155.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 314.00 | 40 343.00 | 25 971.00 | 66 314.00 |
060 Stock marchandises | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
072 Créances – Autres | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
084 Disponibilités | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
110 Total général Actif | 81 127.00 | 40 343.00 | 40 785.00 | 81 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 238.00 | | | 107 238.00 |
230 Autres produits | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
242 Autres charges externes. | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
252 Charges sociales | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
262 Autres charges | 259.00 | | | 259.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |