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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 779.00 | 9 429.00 | 350.00 | 9 779.00 |
AH Fonds commercial | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 038.00 | 1 540.00 | 2 498.00 | 4 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 813.00 | 105 710.00 | 30 103.00 | 135 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | 18 835.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 548.00 | 116 679.00 | 2 088 869.00 | 2 205 548.00 |
BT Marchandises | 402 234.00 | | 402 234.00 | 402 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 786.00 | | 32 786.00 | 32 786.00 |
BZ Autres créances | 79 984.00 | | 79 984.00 | 79 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 95 360.00 | |
CF Disponibilités | 129 523.00 | | 129 523.00 | 129 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 527.00 | | 649 527.00 | 649 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 075.00 | 116 679.00 | 2 738 397.00 | 2 855 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 079.00 | 230 663.00 | | 323 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 205.00 | 92 417.00 | | 114 205.00 |
DL TOTAL (I) | 492 285.00 | 378 079.00 | | 492 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 325.00 | 1 187 822.00 | | 1 075 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 746.00 | 856 128.00 | | 787 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 353.00 | 319 188.00 | | 298 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 688.00 | 96 628.00 | | 84 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 112.00 | 2 459 767.00 | | 2 246 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 397.00 | 2 837 847.00 | | 2 738 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 123.00 | 1 384 440.00 | | 1 284 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 955.00 | | 20 593.00 | 2 190 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 30 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 205 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 025 769.00 | | 9 010.00 | 2 025 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 068.00 | | 9 783.00 | 130 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 118.00 | | 1 800.00 | 35 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 766.00 | 23 912.00 | | 92 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 8 660.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 997.00 | 15 253.00 | | 91 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 353.00 | 298 353.00 | | 298 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UX Autres créances clients | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 325.00 | 113 336.00 | 474 292.00 | 1 075 325.00 |
VI Groupe et associés | 787 070.00 | 787 070.00 | | 787 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 429.00 | 60 429.00 | | 60 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 064.00 | 126 064.00 | | 126 064.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 112.00 | 1 284 123.00 | 474 292.00 | 2 246 112.00 |