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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 418.00 | 6 525.00 | 7 893.00 | 14 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 437.00 | | 242 437.00 | 242 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 855.00 | 6 525.00 | 503 330.00 | 509 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 653 997.00 | 655 399.00 | 998 598.00 | 1 653 997.00 |
BZ Autres créances | 703 542.00 | | 703 542.00 | 703 542.00 |
CF Disponibilités | 914 340.00 | | 914 340.00 | 914 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 273 829.00 | 655 399.00 | 2 618 430.00 | 3 273 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 783 684.00 | 661 923.00 | 3 121 761.00 | 3 783 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 123 729.00 | 123 729.00 | | 123 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 044.00 | 946 843.00 | | 1 098 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 160.00 | 151 201.00 | | -44 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 613.00 | 1 342 773.00 | | 1 298 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 200.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 272.00 | 40 259.00 | | 37 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 707.00 | 1 629 466.00 | | 1 576 707.00 |
EA Autres dettes | 9 045.00 | 15 588.00 | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 823 148.00 | 1 685 513.00 | | 1 823 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 761.00 | 3 028 286.00 | | 3 121 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 158 301.00 | | 4 158 301.00 | 4 158 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 158 301.00 | | 4 158 301.00 | 4 158 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 602 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 824.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201 801.00 | 53 249.00 | | 201 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 801.00 | 53 249.00 | | 201 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 801.00 | -48 878.00 | | -201 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 474.00 | 77 818.00 | | 59 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 980.00 | 3 827 254.00 | | 4 200 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 139.00 | 3 676 052.00 | | 4 245 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 160.00 | 151 201.00 | | -44 160.00 |