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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 161.00 | 58 973.00 | 5 189.00 | 64 161.00 |
040 Immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 113.00 | 58 973.00 | 138 141.00 | 197 113.00 |
060 Stock marchandises | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
072 Créances – Autres | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
084 Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
110 Total général Actif | 221 145.00 | 58 973.00 | 162 172.00 | 221 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 172.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 852.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 664.00 | | | 198 664.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 537.00 | | | 537.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 537.00 | | | 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |