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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 165 141.00 | 4 633 050.00 | 5 532 090.00 | 10 165 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 219.00 | 10 059.00 | 2 160.00 | 12 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217 562.00 | 4 655 931.00 | 5 561 631.00 | 10 217 562.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 402.00 | | 207 402.00 | 207 402.00 |
BZ Autres créances | 5 572 327.00 | | 5 572 327.00 | 5 572 327.00 |
CF Disponibilités | 466 140.00 | | 466 140.00 | 466 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 201.00 | | 6 278 201.00 | 6 278 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 495 763.00 | 4 655 931.00 | 11 839 832.00 | 16 495 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DH Report à nouveau | 514 559.00 | 649 060.00 | | 514 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 443.00 | 415 499.00 | | 1 419 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 449 345.00 | 3 650 265.00 | | 4 449 345.00 |
DL TOTAL (I) | 6 440 890.00 | 4 772 367.00 | | 6 440 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 436.00 | 1 144 153.00 | | 1 522 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 417.00 | 1 444 685.00 | | 1 379 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 341.00 | 369 690.00 | | 1 030 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 561.00 | 261 962.00 | | 161 561.00 |
EA Autres dettes | 891 405.00 | | | 891 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 781.00 | 914 452.00 | | 413 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 942.00 | 4 134 943.00 | | 5 398 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 839 832.00 | 8 907 310.00 | | 11 839 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 303.00 | | 638 303.00 | 638 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 303.00 | | 638 303.00 | 638 303.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 3 894 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 425 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 526 156.00 | |
GE Autres charges | | | 162 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 106 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 528.00 | 8 944.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 528.00 | 8 944.00 | | 3 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 834.00 | 23 101.00 | | 22 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295 832.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834.00 | 325 675.00 | | 22 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 306.00 | -316 731.00 | | -19 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -415 032.00 | -464 279.00 | | -415 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 192 886.00 | 4 658 986.00 | | 8 192 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 443.00 | 4 243 486.00 | | 6 773 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 443.00 | 415 499.00 | | 1 419 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 520.00 | 2 800 411.00 | | 1 855 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 841 693.00 | 2 799 502.00 | | 1 841 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 827.00 | 909.00 | | 13 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379 417.00 | 1 242 917.00 | 136 500.00 | 1 379 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 341.00 | 1 030 341.00 | | 1 030 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 561.00 | 161 561.00 | | 161 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891 405.00 | 891 405.00 | | 891 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 781.00 | 413 781.00 | | 413 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522 436.00 | 1 498 894.00 | 23 542.00 | 1 522 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812 061.00 | 5 812 061.00 | | 5 812 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 288.00 | 5 812 061.00 | 27 228.00 | 5 839 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 398 942.00 | 5 238 900.00 | 160 042.00 | 5 398 942.00 |