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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 101 243.00 | | 101 243.00 | 101 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 757.00 | 114 937.00 | 131 820.00 | 246 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 440.00 | 114 937.00 | 626 503.00 | 741 440.00 |
BZ Autres créances | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CF Disponibilités | 1 020 787.00 | | 1 020 787.00 | 1 020 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 357.00 | | 1 062 357.00 | 1 062 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 797.00 | 114 937.00 | 1 688 860.00 | 1 803 797.00 |
CU Autres participations | 393 440.00 | | 393 440.00 | 393 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
DG Autres réserves | 1 443 195.00 | 1 441 866.00 | | 1 443 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 658.00 | 1 329.00 | | 74 658.00 |
DK Provisions réglementées | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 270.00 | 1 613 612.00 | | 1 688 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 828.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 590.00 | 1 028.00 | | 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 860.00 | 1 614 640.00 | | 1 688 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 000.00 | 21 570.00 | | 95 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 342.00 | 20 241.00 | | 20 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 658.00 | 1 329.00 | | 74 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 440.00 | | | 741 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 440.00 | | | 393 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 338.00 | 17 593.00 | | 123 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 338.00 | 17 593.00 | | 123 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |