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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 382.00 | 15 331.00 | 5 050.00 | 20 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 787.00 | 5 665.00 | 10 122.00 | 15 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 065.00 | | 155 065.00 | 155 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 863.00 | 21 625.00 | 170 238.00 | 191 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BT Marchandises | 71 800.00 | | 71 800.00 | 71 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968 074.00 | 78 219.00 | 2 889 855.00 | 2 968 074.00 |
BZ Autres créances | 259 074.00 | | 259 074.00 | 259 074.00 |
CF Disponibilités | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 457.00 | | 36 457.00 | 36 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 231.00 | 78 219.00 | 3 289 011.00 | 3 367 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 559 094.00 | 99 845.00 | 3 459 249.00 | 3 559 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 700.00 | 246 700.00 | | 246 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 147 373.00 | 147 373.00 | | 147 373.00 |
DH Report à nouveau | -254 722.00 | -41 977.00 | | -254 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 149.00 | -212 745.00 | | -36 149.00 |
DL TOTAL (I) | 152 202.00 | 188 351.00 | | 152 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853 709.00 | 568 884.00 | | 853 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 373.00 | 406 777.00 | | 411 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 925.00 | 1 627 327.00 | | 1 351 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 040.00 | 907 734.00 | | 690 040.00 |
EA Autres dettes | | 3 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 89 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 307 047.00 | 3 602 969.00 | | 3 307 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 249.00 | 3 791 319.00 | | 3 459 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 373.00 | | | 411 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 340 295.00 | | 6 340 295.00 | 6 340 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 295.00 | | 6 340 295.00 | 6 340 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 354 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 562.00 | 22 500.00 | | 71 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 12 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 145.00 | 35 000.00 | | 76 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 151.00 | 46 346.00 | | 127 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 106.00 | 18 220.00 | | 7 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 257.00 | 64 566.00 | | 134 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 112.00 | -29 566.00 | | -58 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 460 680.00 | 5 892 529.00 | | 6 460 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 496 828.00 | 6 105 274.00 | | 6 496 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 149.00 | -212 745.00 | | -36 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 466.00 | | 100 598.00 | 134 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 354.00 | 155 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 201.00 | 191 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 847.00 | 36 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 016.00 | | 3 000.00 | 65 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 821.00 | | 97 598.00 | 68 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 913.00 | 5 452.00 | 24 741.00 | 40 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 284.00 | 5 452.00 | 24 741.00 | 40 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 971.00 | 49 911.00 | 13 663.00 | 41 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 971.00 | 49 911.00 | 13 663.00 | 41 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 971.00 | 49 911.00 | 13 663.00 | 41 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 925.00 | 1 351 925.00 | | 1 351 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 065.00 | | 155 065.00 | 155 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 850 423.00 | 2 850 423.00 | | 2 850 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 652.00 | | 117 652.00 | 117 652.00 |
VB T. V. A. | 148 486.00 | 148 486.00 | | 148 486.00 |
VC Groupe et associés | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 709.00 | 853 709.00 | | 853 709.00 |
VI Groupe et associés | 411 373.00 | 411 373.00 | | 411 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 457.00 | 36 457.00 | | 36 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 418 670.00 | 3 145 953.00 | 272 717.00 | 3 418 670.00 |
VW T.V.A. | 590 534.00 | 590 534.00 | | 590 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 308 596.00 | 3 308 596.00 | | 3 308 596.00 |