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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 831.00 | 48 840.00 | 576 991.00 | 625 831.00 |
BZ Autres créances | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CF Disponibilités | 985 137.00 | | 985 137.00 | 985 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 443.00 | | 993 443.00 | 993 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 274.00 | 48 840.00 | 1 570 435.00 | 1 619 274.00 |
CU Autres participations | 623 704.00 | 46 713.00 | 576 991.00 | 623 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 525.00 | 418 525.00 | | 418 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
DG Autres réserves | 1 102 309.00 | 1 161 494.00 | | 1 102 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 908.00 | -28 186.00 | | 6 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 595.00 | 1 593 686.00 | | 1 569 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 840.00 | | | 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 435.00 | 1 593 686.00 | | 1 570 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 636.00 | 18 919.00 | | 30 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 728.00 | 47 104.00 | | 23 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 908.00 | -28 186.00 | | 6 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 831.00 | | | 625 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 623 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 704.00 | | | 623 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 054.00 | 21 786.00 | | 27 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 054.00 | 21 786.00 | | 27 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |