| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 132.00 | 74 642.00 | 1 490.00 | 76 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 086.00 | 75 290.00 | 42 796.00 | 118 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 724.00 | 149 932.00 | 539 792.00 | 689 724.00 |
BT Marchandises | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BZ Autres créances | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
CF Disponibilités | 82 033.00 | | 82 033.00 | 82 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 423.00 | 149 932.00 | 656 492.00 | 806 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 66 702.00 | 124 852.00 | | 66 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445.00 | -58 150.00 | | 445.00 |
DL TOTAL (I) | 80 347.00 | 79 902.00 | | 80 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | 1 515.00 | | 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 765.00 | 46 392.00 | | 59 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 743.00 | 80 524.00 | | 108 743.00 |
EA Autres dettes | 233 814.00 | 286 293.00 | | 233 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 145.00 | 587 724.00 | | 576 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 492.00 | 667 626.00 | | 656 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 145.00 | 587 724.00 | | 576 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 890.00 | | 23 834.00 | 665 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 393.00 | | | 489 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 384.00 | | 23 834.00 | 170 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 813.00 | 7 118.00 | | 142 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 813.00 | 7 118.00 | | 142 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 814.00 | 233 814.00 | | 233 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
VI Groupe et associés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 313.00 | 22 200.00 | 6 113.00 | 28 313.00 |
VW T.V.A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 145.00 | 576 145.00 | | 576 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 294.00 | 10 332.00 | | 8 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 087.00 | 18 476.00 | | 23 087.00 |
ST Autres comptes | 103 394.00 | 82 852.00 | | 103 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 931.00 | 105 171.00 | | 110 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 537.00 | 1 520.00 | | 3 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 831.00 | 11 852.00 | | 11 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 029.00 | 64 144.00 | | 90 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 054.00 | 46 356.00 | | 56 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 412.00 | 206 499.00 | | 237 412.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |