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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 608.00 | | 349 608.00 | 349 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 772.00 | 70 994.00 | 13 777.00 | 84 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 719.00 | 70 994.00 | 378 725.00 | 449 719.00 |
BT Marchandises | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 515.00 | | 42 515.00 | 42 515.00 |
BZ Autres créances | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CF Disponibilités | 423 688.00 | | 423 688.00 | 423 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 565.00 | | 10 565.00 | 10 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 414.00 | | 564 414.00 | 564 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 134.00 | 70 994.00 | 943 139.00 | 1 014 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -193 805.00 | -170 457.00 | | -193 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 061.00 | -23 348.00 | | 451 061.00 |
DL TOTAL (I) | 355 507.00 | -95 555.00 | | 355 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 406.00 | 213 132.00 | | 127 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 722.00 | 105 093.00 | | 96 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -15 045.00 | 277 995.00 | | -15 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 23 452.00 | | 46 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 615.00 | 90 741.00 | | 171 615.00 |
EA Autres dettes | 150 114.00 | 8 493.00 | | 150 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 633.00 | 718 906.00 | | 587 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 139.00 | 623 351.00 | | 943 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 215.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 894.00 | | 140 299.00 | 342 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 474.00 | 449 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 474.00 | 84 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 608.00 | | 130 000.00 | 219 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 047.00 | | 10 198.00 | 108 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 238.00 | | 101.00 | 15 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 736.00 | 11 273.00 | 31 015.00 | 90 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 736.00 | 11 273.00 | 31 015.00 | 90 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 114.00 | 150 114.00 | | 150 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 42 515.00 | 42 515.00 | | 42 515.00 |
VB T. V. A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
VI Groupe et associés | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 365.00 | | | 88 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 508.00 | 125 508.00 | | 125 508.00 |
VW T.V.A. | 87 202.00 | 87 202.00 | | 87 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 678.00 | 602 678.00 | | 602 678.00 |