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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 75 500.00 | 43 195.00 | 32 305.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 832.00 | 17 779.00 | 13 053.00 | 30 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 588.00 | 492 359.00 | 222 230.00 | 714 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 968.00 | 565 132.00 | 767 835.00 | 1 332 968.00 |
BT Marchandises | 220 121.00 | | 220 121.00 | 220 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 992.00 | 2 792.00 | 178 199.00 | 180 992.00 |
BZ Autres créances | 188 970.00 | | 188 970.00 | 188 970.00 |
CF Disponibilités | 967 465.00 | | 967 465.00 | 967 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 204.00 | | 52 204.00 | 52 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 752.00 | 2 792.00 | 1 606 960.00 | 1 609 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 720.00 | 567 924.00 | 2 374 795.00 | 2 942 720.00 |
CU Autres participations | 449 754.00 | | 449 754.00 | 449 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 281 800.00 | 217 278.00 | | 281 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 078.00 | 334 522.00 | | 553 078.00 |
DL TOTAL (I) | 840 378.00 | 557 300.00 | | 840 378.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 239.00 | 100 294.00 | | 148 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 239.00 | 100 294.00 | | 148 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 498.00 | 299 526.00 | | 238 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 301.00 | 307 129.00 | | 444 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 097.00 | 280 715.00 | | 358 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 400.00 | 113 276.00 | | 217 400.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 383.00 | 58 282.00 | | 127 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 179.00 | 1 058 927.00 | | 1 386 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 795.00 | 1 716 521.00 | | 2 374 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 628.00 | | 70 339.00 | 1 262 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 300.00 | | | 87 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 709.00 | | 22 711.00 | 722 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 619.00 | | 47 628.00 | 452 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 520.00 | 73 989.00 | | 489 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 884.00 | 5 112.00 | | 49 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 636.00 | 68 877.00 | | 439 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 294.00 | 54 139.00 | 6 194.00 | 100 294.00 |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 087.00 | 54 139.00 | 6 194.00 | 103 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 139.00 | 6 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 097.00 | 358 097.00 | | 358 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 383.00 | 127 383.00 | | 127 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
UX Autres créances clients | 177 641.00 | 177 641.00 | | 177 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VB T. V. A. | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 498.00 | 61 775.00 | 176 723.00 | 238 498.00 |
VI Groupe et associés | 444 301.00 | 444 301.00 | | 444 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 204.00 | 52 204.00 | | 52 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 659.00 | 422 166.00 | 50 493.00 | 472 659.00 |
VW T.V.A. | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 179.00 | 1 209 456.00 | 176 723.00 | 1 386 179.00 |