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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 179.00 | 227 964.00 | 8 215.00 | 236 179.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 827.00 | 227 964.00 | 26 863.00 | 254 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 814.00 | | 36 814.00 | 36 814.00 |
BZ Autres créances | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CF Disponibilités | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 868.00 | | 178 868.00 | 178 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 695.00 | 227 964.00 | 205 731.00 | 433 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 61 470.00 | 56 921.00 | | 61 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 605.00 | 29 549.00 | | 53 605.00 |
DL TOTAL (I) | 116 174.00 | 87 570.00 | | 116 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 13 385.00 | | 4 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 578.00 | 1 778.00 | | 8 578.00 |
EA Autres dettes | 58 166.00 | 50 462.00 | | 58 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | 34 600.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 556.00 | 100 225.00 | | 89 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 731.00 | 187 794.00 | | 205 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 556.00 | 100 225.00 | | 89 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 30 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 243 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 645.00 | |
GE Autres charges | | | 103 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 243 409.00 | 138 315.00 | | 243 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 103 553.00 | 79 160.00 | | 103 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 363.00 | 5 215.00 | | 13 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 422.00 | 160 992.00 | | 273 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 818.00 | 131 443.00 | | 219 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 605.00 | 29 549.00 | | 53 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 813.00 | | 32 861.00 | 224 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 847.00 | 254 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 847.00 | 254 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 615.00 | | 32 861.00 | 224 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 318.00 | 24 646.00 | | 203 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 318.00 | 24 646.00 | | 203 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 166.00 | 58 166.00 | | 58 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 556.00 | 89 556.00 | | 89 556.00 |