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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 90 652.00 | 72 816.00 | 17 836.00 | 90 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 133.00 | 61 242.00 | 10 891.00 | 72 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 870.00 | 114 913.00 | 53 957.00 | 168 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 488.00 | 248 970.00 | 124 518.00 | 373 488.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BZ Autres créances | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 275.00 | | 200 275.00 | 200 275.00 |
CF Disponibilités | 225 232.00 | | 225 232.00 | 225 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 936.00 | | 500 936.00 | 500 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 424.00 | 248 970.00 | 625 453.00 | 874 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 555.00 | 73 100.00 | | 122 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 512.00 | 49 455.00 | | 105 512.00 |
DL TOTAL (I) | 231 367.00 | 125 855.00 | | 231 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 378.00 | | | 217 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 67 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 123.00 | 85 416.00 | | 91 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 739.00 | 31 038.00 | | 83 739.00 |
EA Autres dettes | 1 846.00 | 2 211.00 | | 1 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 086.00 | 185 866.00 | | 394 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 453.00 | 311 721.00 | | 625 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 086.00 | 185 866.00 | | 394 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 465.00 | | 29 023.00 | 344 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 632.00 | | 29 023.00 | 302 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 961.00 | 19 010.00 | | 229 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 961.00 | 19 010.00 | | 229 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
VC Groupe et associés | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 912.00 | 83 912.00 | | 83 912.00 |
VW T.V.A. | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 730.00 | 169 730.00 | | 169 730.00 |