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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895 994.00 | 2 040 929.00 | 855 065.00 | 2 895 994.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 217.00 | 140 640.00 | 40 577.00 | 181 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 226.00 | 2 181 569.00 | 953 657.00 | 3 135 226.00 |
BT Marchandises | 383 963.00 | 19 603.00 | 364 360.00 | 383 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 019.00 | | 70 019.00 | 70 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 910 521.00 | 331 942.00 | 3 578 580.00 | 3 910 521.00 |
BZ Autres créances | 279 202.00 | | 279 202.00 | 279 202.00 |
CF Disponibilités | 2 559 837.00 | | 2 559 837.00 | 2 559 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 204 075.00 | 351 544.00 | 6 852 531.00 | 7 204 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 301.00 | 2 533 113.00 | 7 806 188.00 | 10 339 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 323 823.00 | 2 323 823.00 | | 2 323 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 447 381.00 | 1 447 381.00 | | 1 447 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 834 934.00 | 3 834 934.00 | | 3 834 934.00 |
DP Provisions pour risques | 376 058.00 | 502 058.00 | | 376 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 058.00 | 502 058.00 | | 376 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 287.00 | 230 985.00 | | 72 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 450.00 | 2 380 167.00 | | 2 209 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 822.00 | 466 996.00 | | 654 822.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 518.00 | 343 974.00 | | 219 518.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 4 000 000.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 038.00 | 1 028 570.00 | | 439 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 196.00 | 8 450 692.00 | | 3 595 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 806 188.00 | 12 787 684.00 | | 7 806 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 460 035.00 | 7 998 070.00 | | 3 460 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 257.00 | 37 590.00 | 2 639 847.00 | 2 602 257.00 |
FG Production vendue services | 3 320 654.00 | 51 149.00 | 3 371 804.00 | 3 320 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 922 911.00 | 88 739.00 | 6 011 651.00 | 5 922 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 892 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 361 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 948 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 313 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 361 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 930 287.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 126.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 361 751.00 | 7 622 884.00 | | 7 361 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 361 751.00 | 7 622 884.00 | | 7 361 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 347.00 | | 1 075 357.00 | 2 577 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 499 414.00 | 18 064.00 | 3 135 226.00 | 499 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 414.00 | 18 064.00 | 2 954 009.00 | 499 414.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445 980.00 | | 1 025 507.00 | 2 445 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 367.00 | | 49 850.00 | 131 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 789 072.00 | 392 497.00 | | 1 789 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660 027.00 | 380 902.00 | | 1 660 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 045.00 | 11 595.00 | | 129 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 058.00 | 14 000.00 | 140 000.00 | 502 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 088.00 | 3 295.00 | 16 780.00 | 33 088.00 |
6T Sur comptes clients | 591 590.00 | 40 878.00 | 300 526.00 | 591 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 678.00 | 44 172.00 | 317 306.00 | 624 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 736.00 | 58 172.00 | 457 306.00 | 1 126 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 172.00 | 457 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 209 450.00 | 2 209 450.00 | | 2 209 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 219 518.00 | 219 518.00 | | 219 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 038.00 | 376 165.00 | 62 874.00 | 439 038.00 |
UX Autres créances clients | 3 910 521.00 | 3 910 521.00 | | 3 910 521.00 |
VB T. V. A. | 267 709.00 | 267 709.00 | | 267 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 190 257.00 | 4 190 257.00 | | 4 190 257.00 |
VW T.V.A. | 654 066.00 | 654 066.00 | | 654 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 909.00 | 3 460 035.00 | 62 874.00 | 3 522 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 839.00 | 190 721.00 | | 156 839.00 |
ST Autres comptes | 644 464.00 | 643 225.00 | | 644 464.00 |
YT Sous‐traitance | 5 146 926.00 | 5 606 180.00 | | 5 146 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 032.00 | 7 338.00 | | 4 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 448.00 | 7 338.00 | | 4 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 489 391.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 443 923.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 948 229.00 | 6 440 126.00 | | 5 948 229.00 |