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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 316 063.00 | | 316 063.00 | 316 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 063.00 | | 316 063.00 | 316 063.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
084 Disponibilités | 96 468.00 | | 96 468.00 | 96 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 734.00 | | 96 734.00 | 96 734.00 |
110 Total général Actif | 412 797.00 | | 412 796.00 | 412 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 278 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 357 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 914.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 644.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 838.00 | | | 59 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 724.00 | | | 162 724.00 |
230 Autres produits | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 94 904.00 | | | 94 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 201.00 | | | -3 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 049.00 | | | 39 049.00 |
252 Charges sociales | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | -623.00 | | | -623.00 |
262 Autres charges | 667.00 | | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 702.00 | | | 174 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
280 Produits financiers | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 278 373.00 | | | 278 373.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 966 041.00 | | | 966 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 651 891.00 | | | 651 891.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 226 978.00 | | | 226 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 646.00 | | | 37 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 027.00 | | | 23 027.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 011.00 | | | 16 011.00 |