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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 993.00 | 123 407.00 | 30 587.00 | 153 993.00 |
AP Constructions | 1 252 960.00 | 227 537.00 | 1 025 423.00 | 1 252 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 493.00 | 11 965.00 | 8 527.00 | 20 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 622.00 | 310 822.00 | 459 800.00 | 770 622.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211 284.00 | | 211 284.00 | 211 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 111.00 | 673 730.00 | 4 334 381.00 | 5 008 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 331.00 | | 54 331.00 | 54 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 983.00 | | 2 005 983.00 | 2 005 983.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 4 323 712.00 | | 4 323 712.00 | 4 323 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 292.00 | | 292 292.00 | 292 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 104 529.00 | | 7 104 529.00 | 7 104 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 112 640.00 | 673 730.00 | 11 438 910.00 | 12 112 640.00 |
CU Autres participations | 2 598 760.00 | | 2 598 760.00 | 2 598 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DG Autres réserves | 1 316 197.00 | 1 300 000.00 | | 1 316 197.00 |
DH Report à nouveau | | 16 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 882.00 | 1 278 894.00 | | 2 326 882.00 |
DK Provisions réglementées | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792 361.00 | 2 707 841.00 | | 3 792 361.00 |
DP Provisions pour risques | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 607 492.00 | 332 315.00 | | 2 607 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 363.00 | 561 523.00 | | 1 523 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 099.00 | 373 616.00 | | 606 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 850 625.00 | 1 132 171.00 | | 2 850 625.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 595 587.00 | 2 399 625.00 | | 7 595 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 438 910.00 | 5 158 427.00 | | 11 438 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 461 482.00 | 2 146 019.00 | | 5 461 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 228 964.00 | | 20 228 964.00 | 20 228 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 228 964.00 | | 20 228 964.00 | 20 228 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 371 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 938 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 646 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 889 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481 365.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 202.00 | 31 447.00 | | 46 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 366 166.00 | 459 221.00 | | 366 166.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 200.00 | 735.00 | | 193 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811.00 | 23 581.00 | | 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 543.00 | 24 316.00 | | 230 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 543.00 | -9 316.00 | | -230 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 385.00 | | | 441 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465 002.00 | 645 838.00 | | 1 465 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 388 093.00 | 12 614 097.00 | | 20 388 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 061 210.00 | 11 335 202.00 | | 18 061 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326 882.00 | 1 278 894.00 | | 2 326 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 461.00 | 305 095.00 | 40 825.00 | 409 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 403.00 | 268 577.00 | 17 657.00 | 299 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 532.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 961.00 | 36 532.00 | | 50 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 099.00 | 606 099.00 | | 606 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531 371.00 | 1 531 371.00 | | 1 531 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 607 492.00 | 473 387.00 | 2 079 988.00 | 2 607 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850 625.00 | 2 850 625.00 | | 2 850 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 769.00 | 2 326 485.00 | 211 284.00 | 2 537 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 595 587.00 | 5 461 482.00 | 2 079 988.00 | 7 595 587.00 |