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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | 176 053.00 | 63 947.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 185.00 | 155 786.00 | 168 399.00 | 324 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 514.00 | 220 515.00 | 999.00 | 221 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 849.00 | 837 355.00 | 252 494.00 | 1 089 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 453.00 | | 205 453.00 | 205 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 119.00 | 244 355.00 | 203 764.00 | 448 119.00 |
BZ Autres créances | 406 423.00 | | 406 423.00 | 406 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 464.00 | | 468 464.00 | 468 464.00 |
CF Disponibilités | 371 403.00 | | 371 403.00 | 371 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 415.00 | 244 355.00 | 1 658 060.00 | 1 902 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 264.00 | 1 081 709.00 | 1 910 555.00 | 2 992 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 031 000.00 | 1 031 000.00 | | 1 031 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 228.00 | 5 194.00 | | 2 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 850.00 | 123 215.00 | | 175 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 239.00 | 1 329 409.00 | | 1 385 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 819.00 | 315 678.00 | | 239 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 210.00 | 10 942.00 | | 9 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 956.00 | 115 211.00 | | 133 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 808.00 | 102 507.00 | | 137 808.00 |
EA Autres dettes | 4 523.00 | 1 919.00 | | 4 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 316.00 | 546 257.00 | | 525 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 555.00 | 1 875 666.00 | | 1 910 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 316.00 | 546 257.00 | | 525 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 034.00 | | 82 955.00 | 1 010 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 1 089 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 545 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 884.00 | | 82 955.00 | 465 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 711.00 | 45 763.00 | 1 120.00 | 792 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445 044.00 | 16 009.00 | | 445 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 667.00 | 29 754.00 | 1 120.00 | 347 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225 795.00 | 39 545.00 | 20 985.00 | 225 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 795.00 | 39 545.00 | 20 985.00 | 225 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 795.00 | 39 545.00 | 20 985.00 | 225 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 545.00 | 20 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 956.00 | 133 956.00 | | 133 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 494.00 | 35 494.00 | | 35 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UX Autres créances clients | 177 219.00 | 177 219.00 | | 177 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 899.00 | 270 899.00 | | 270 899.00 |
VB T. V. A. | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 895.00 | 233 895.00 | | 233 895.00 |
VI Groupe et associés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 859.00 | | | 75 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 672.00 | 373 672.00 | | 373 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 691.00 | 873 691.00 | | 873 691.00 |
VW T.V.A. | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 316.00 | 525 316.00 | | 525 316.00 |