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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535 795.00 | 168 776.00 | 367 019.00 | 535 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 505.00 | 7 259.00 | 1 245.00 | 8 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 916.00 | 88 510.00 | 100 405.00 | 188 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 354.00 | 267 676.00 | 478 678.00 | 746 354.00 |
BP En cours de production de services | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 724.00 | 142 180.00 | 146 544.00 | 288 724.00 |
BZ Autres créances | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 412.00 | | 101 412.00 | 101 412.00 |
CF Disponibilités | 1 862 680.00 | | 1 862 680.00 | 1 862 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 260.00 | 142 180.00 | 2 267 080.00 | 2 409 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 614.00 | 409 856.00 | 2 745 758.00 | 3 155 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 076.00 | | | 184 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 096.00 | 1 501 876.00 | | 1 616 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 023.00 | 114 221.00 | | 352 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 120.00 | 1 671 096.00 | | 2 023 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 130.00 | 257 976.00 | | 223 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 21 940.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 097.00 | 101 503.00 | | 145 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 187.00 | 113 796.00 | | 241 187.00 |
EA Autres dettes | 113 179.00 | 80 562.00 | | 113 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 639.00 | 575 777.00 | | 722 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 758.00 | 2 246 874.00 | | 2 745 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 368.00 | 352 716.00 | | 535 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 221.00 | | 13 133.00 | 733 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 925.00 | | | 538 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 768.00 | | 12 653.00 | 184 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 529.00 | | 480.00 | 9 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 268.00 | 38 407.00 | | 229 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 434.00 | 21 472.00 | | 150 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 834.00 | 16 935.00 | | 78 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 179.00 | 113 179.00 | | 113 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 076.00 | | 184 076.00 | 184 076.00 |
VB T. V. A. | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 061.00 | 35 790.00 | 153 217.00 | 223 061.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 024.00 | 82 024.00 | | 82 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 827.00 | 217 742.00 | 194 085.00 | 411 827.00 |
VW T.V.A. | 83 494.00 | 83 494.00 | | 83 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 639.00 | 535 368.00 | 153 217.00 | 722 639.00 |