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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 552.00 | 122 658.00 | 34 894.00 | 157 552.00 |
040 Immobilisations financières | 315 577.00 | | 315 577.00 | 315 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 017.00 | 130 545.00 | 350 471.00 | 481 017.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
072 Créances – Autres | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 49 054.00 | | 49 054.00 | 49 054.00 |
084 Disponibilités | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 261.00 | | 225 261.00 | 225 261.00 |
110 Total général Actif | 706 278.00 | 130 545.00 | 575 732.00 | 706 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 378 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 575 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 811.00 | | | 208 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 638.00 | | | 51 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 449.00 | | | 260 449.00 |
242 Autres charges externes. | 102 431.00 | | | 102 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 971.00 | | | 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
252 Charges sociales | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
280 Produits financiers | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 905.00 | | | 58 905.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 647.00 | | | 466 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 571.00 | | | 11 571.00 |