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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 435.00 | 7 263.00 | 1 172.00 | 8 435.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 606.00 | 7 834.00 | 2 772.00 | 10 606.00 |
060 Stock marchandises | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 345.00 | 203.00 | 37 142.00 | 37 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 348.00 | 203.00 | 80 145.00 | 80 348.00 |
110 Total général Actif | 90 954.00 | 8 037.00 | 82 916.00 | 90 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 253.00 | 139 798.00 | | 147 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 038.00 | 75 748.00 | | 86 038.00 |
230 Autres produits | 2 677.00 | 2 431.00 | | 2 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 969.00 | 217 977.00 | | 235 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 751.00 | 96 892.00 | | 92 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 329.00 | -4 102.00 | | -2 329.00 |
242 Autres charges externes. | 70 216.00 | 60 377.00 | | 70 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 858.00 | | | 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 066.00 | 9 007.00 | | 9 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 394.00 | 39 371.00 | | 51 394.00 |
252 Charges sociales | 10 561.00 | 15 232.00 | | 10 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 810.00 | 861.00 | | 810.00 |
256 Dotations aux provisions | 203.00 | | | 203.00 |
262 Autres charges | 2 139.00 | 68.00 | | 2 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 811.00 | 217 707.00 | | 234 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 157.00 | 271.00 | | 1 157.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83.00 | | |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 2 766.00 | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 435.00 | -2 413.00 | | 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 109.00 | | | 48 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 027.00 | | | 2 027.00 |