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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 956.00 | 3 676.00 | 110 280.00 | 113 956.00 |
BT Marchandises | 69 020.00 | | 69 020.00 | 69 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CF Disponibilités | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 193.00 | | 77 193.00 | 77 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 149.00 | 3 676.00 | 187 473.00 | 191 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 033.00 | 64 557.00 | | 72 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 780.00 | 7 476.00 | | 4 780.00 |
DL TOTAL (I) | 85 614.00 | 80 833.00 | | 85 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 841.00 | 22 649.00 | | 10 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 079.00 | 49 012.00 | | 57 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 41 258.00 | | 32 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567.00 | 3 781.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 859.00 | 116 702.00 | | 101 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 473.00 | 197 536.00 | | 187 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 345.00 | 109 188.00 | | 99 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 361.00 | | | 112 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 522.00 | 5 009.00 | 2 513.00 | 7 522.00 |
VI Groupe et associés | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
VP Divers | 330.00 | | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 859.00 | 99 345.00 | 2 513.00 | 101 859.00 |