| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 247 550.00 | 64 622.00 | 182 927.00 | 247 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 904.00 | 10 521.00 | 8 382.00 | 18 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 942.00 | 18 233.00 | 18 708.00 | 36 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 812.00 | 93 377.00 | 379 434.00 | 472 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BT Marchandises | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
CF Disponibilités | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 805.00 | | 45 805.00 | 45 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 618.00 | 93 377.00 | 425 240.00 | 518 618.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 865.00 | 50 306.00 | | 87 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 521.00 | 37 559.00 | | 10 521.00 |
DL TOTAL (I) | 119 387.00 | 108 865.00 | | 119 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 097.00 | 266 963.00 | | 219 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 19 470.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 31 484.00 | | 25 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 103.00 | 64 752.00 | | 58 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 852.00 | 382 672.00 | | 305 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 240.00 | 491 537.00 | | 425 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 409.00 | 146 597.00 | | 127 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 488.00 | | 534 488.00 | 534 488.00 |
FG Production vendue services | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 119.00 | | 538 119.00 | 538 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 922.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 406.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 36 609.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 36 609.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | -36 609.00 | | -283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -399.00 | -1 154.00 | | -399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 521.00 | 37 559.00 | | 10 521.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 134.00 | 41 255.00 | | 42 134.00 |