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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 670.00 | 10 447.00 | 26 223.00 | 36 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 970.00 | 10 447.00 | 163 524.00 | 173 970.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
060 Stock marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
110 Total général Actif | 194 887.00 | 10 447.00 | 184 440.00 | 194 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 846.00 | | | 846.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 124.00 | | | 173 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 093.00 | | | 9 093.00 |