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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 834.00 | 13 581.00 | 3 253.00 | 16 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 251.00 | 2 028.00 | 3 223.00 | 5 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 085.00 | 15 608.00 | 6 476.00 | 22 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BZ Autres créances | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 402.00 | 15 608.00 | 18 794.00 | 34 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 057.00 | -38 668.00 | | -36 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 326.00 | 2 611.00 | | 1 326.00 |
DL TOTAL (I) | -32 731.00 | -34 057.00 | | -32 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 325.00 | | 2 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 124.00 | 45 007.00 | | 46 124.00 |
EA Autres dettes | 2 740.00 | 7 541.00 | | 2 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 525.00 | 55 011.00 | | 51 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 794.00 | 20 954.00 | | 18 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 525.00 | 55 011.00 | | 51 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 085.00 | | 3 000.00 | 19 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 085.00 | | 3 000.00 | 19 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 349.00 | 2 259.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 349.00 | 2 259.00 | | 13 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VW T.V.A. | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |